Koppeling opzetten
☐ Ga naar Instellingen → Koppelingen → Cash
☐ Vul gebruikersnaam, wachtwoord en relatienummer in
☐ Klik op Maak koppeling
✔ Gegevens worden gecontroleerd
Administratie selecteren
☐ Selecteer de gewenste administratie
☐ Klik op Opslaan
✔ Grootboeken worden automatisch geïmporteerd
⚠ Administratie kan slechts éénmalig worden gekozen
Configuratie
☐ Selecteer inkoop- en verkoopdagboeken
☐ Stel verkoop-, inkoop- en uitzoekgrootboek in
☐ Configureer grootboeken verkoopregels per btw-type
☐ Configureer btw-grootboeken inkoopregels
✔ Inkoopregels gebruiken standaard het grootboek van de relatie in Cash
✔ Bij ontbreken wordt het uitzoekgrootboek gebruikt
Betaalstatus (optioneel)
☐ Activeer import betaalstatus verkoopfacturen
✔ Verkoopfacturen worden automatisch op betaald gezet na matching in Cash
Relaties importeren (optioneel)
☐ Klik op Importeer relaties
✔ Import kan worden onderbroken en opnieuw uitgevoerd
⚠ Bestaande geïmporteerde relaties worden overschreven
Instellingen in Cash (facturen bekijken)
☐ Open de Cashweb-administratie
☐ Ga naar Setup gegevens CashWeb → Instellen configuratie → Koppelingen
☐ Vul in: https://login.optimit.nl/facturen/factuur/vdvt/token/
☐ Sla op en sluit het instellingenmenu
✔ Facturen zijn te openen via het PDF-icoon in Cash
Klaar
✔ Goedgekeurde inkoopfacturen en verzonden verkoopfacturen worden nachtelijk gesynchroniseerd
✔ (Indien ingesteld) betaalstatus wordt automatisch geïmporteerd